Есть поговорка, согласно которой хороший опционный маркет-мейкер умеет «выбирать пятицентовики из-под ковша бульдозера». Конечно, время от времени бульдозер их утюжит, но им приходится быть достаточно сообразительными для того, чтобы покрывать риски и вновь возвращаться на рынок. Этот шаг в эволюции фьючерсов уже не подразумевал итоговую физическую поставку торгуемого продукта, а предполагал денежные расчеты на момент истечения срока действия контракта. Эта инновация раскрыла двери биржи для институционалов и арбитражеров, прежде никогда не рассматривавших фьючерсы в качестве инструмента для генерирования легитимной доходности капитала. Короче говоря, запуск финансовых фьючерсов привел на рынки нового искушенного клиента. Я рассказал об этом, потому что большинство торгующих на фьючерсном рынке не вполне четко представляют себе, что такое фьючерсы.
- Наконец, каково состояние «здоровья» биржевого контракта?
- Завтра всегда найдутся новые возможности для прибыльной сделки.
- Существует множество принципов и качеств, играющих роль в достижении успеха в трейдинге.
- Каждая открытая вами сделка должна строго соответствовать правилам выбранной стратегии.
Вам не нужно совершать большее число прибыльных сделок чем убыточных для того, чтобы оставаться в плюсе. Все, что от вас для этого требуется — это зарабатывать больше на прибыльных сделках, чем терять на убыточных. Профессиональный трейдинг действительно скучен и, если, профессионал вдруг начинает вести себя слишком эмоционально, значит на рынке произошло действительно что-то экстраординарное. Для трейдера, торгующего на дневных таймфреймах, в течение месяца может сформироваться в среднем от 3-х до 8-ми торговых сетапов. Поэтому, заключив сделку, ему практически нечего делать, кроме как дожидаться закрытия следующего торгового дня. Это совсем не похоже на то, что ожидают увидеть новички, впервые столкнувшиеся с финансовыми рынками.
Скальпер работает молниеносно и не имеет права отвлекаться, ведь от скорости реакции зависит исход сделки. Такой напряженный стиль спекуляции подходит далеко не всем новичкам, а лучше и вовсе оставить его профессионалам. Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.
Как бы удивительно это не выглядело, но многие трейдеры думают именно так. Они неустанно ищут супериндикаторы, которые показывают входы намного лучше, чем стандартные, устанавливают на график столько фильтров, что рассмотреть саму цену становится попросту невозможно. Для стабильного получения прибыли нужен грамотный, четко рассчитанный торговый план и неукоснительное следование ему. Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам. Документирование – если вы торгуете большими объемами, не лишним будет сделать скриншот открытой позиции, многим трейдерам удалось доказать свою правоту именно благодаря такой предусмотрительности.
Все Секреты Торговли На D1
Максимизировать прибыль тех торговых сетапов, которые вы торгуете. В конце концов, если вы будете терпеливы и будете входить в рынок только на лучших сетапах, почему бы вам не выжать из них весь потенциал? Благодаря использованию пирамидинга на устойчивом трендовом рынке, вам удастся выжать больше прибыли из каждой заключаемой сделки. Конечно, для этого важно быть очень избирательным не только в том, к какой открытой позиции стоит применять пирамидинг, но и в том, где вы решите добавить новую сделку к уже имеющейся.
Эти трейдеры способны сделать деньги на ценовых колебаниях. Каждый трейдер по-разному определяет свою идеальную сделку. Для одного идеальная сделка – это когда ее техническая часть полностью сходиться с другими компонентами. Для другого – это может быть максимальная прибыль по сделке. Но, все же, идеальные сделки имеют общие черты и секреты их достижения.
Многие новички, вступающие в незнакомый им мир трейдинга, часто оставляют этот вопрос без внимания. Люди продают покрытые коллы для увеличения доходности акций, или покупают путы , страхуясь от падения стоимости портфелей. Как только начинающий трейдер приступает к изучению опционов, приходит понимание того, что опционы самодостаточны, это, в определенной степени, «мир в себе».
Они имеют внутренние предубеждения, заставляющие их действовать точно противоположно тому, как нужно для достижения успеха. Например, наиболее важным фактором для преуспевания в трейдинге является работа над собой, что большинство людей игнорируют. В некоторых случаях уровень критической массы по открытым контрактам прямо зафиксирован в уставе компаний, что надежно защищает инвесторов от открытия позиций на неликвидном рынке. Показатель внутридневной ликвидности указывает нам на то, насколько крупными могут быть позиции, открываемые в течение дня, без риска сдвига рынка в момент входа или выхода. Один из секретов торговых площадок заключается в том, что подчас они (размеры позиций) могут быть больше самого рынка.
Забудьте Про Показатель Прибыльных Сделок
Тогда я был главой департамента фьючерсной торговли по фондовым индексам на торговых площадках Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарная биржа, далее CME. – Примеч. пер.). Лабужевски был президентом фондов Никко и выполнял функцию катализатора в деле вовлечения своей компании в торговлю фьючерсами. Он был хорошо известен в Японии после того, как сумел превратить четыре крупнейшие японские брокерские компании в клиентов Рефко .
Выражаясь яснее, трейдеры в данном случае стремятся выжать прибыль из скорости движения или амплитуды ценовых колебаний, что в одно и то же время является как протекцией, так и возможностью сделки. Сегодня мы продолжаем наш рассказ о секретах успешных трейдеров, который начали в первой части статьи. Приходя на валютный рынок Форекс , фьючерсный или фондовый рынок, начинающие трейдеры сосредотачиваются на поиске эффективной торговой стратегии и отработке навыков ее применения.
Один из наиболее хитрых секретов рынка заключается в том, что опционные трейдеры начинают покупать путы и коллы, когда на рынке воцаряется паника. Распространено мнение, будто все продают всё при мощных медвежьих движениях. Всем известно – более 80 % всех контрактов по опционам не исполняется. Их учат иметь «длинную гамму» по позициям, которые они открыли. Смысл в том, что при сильных движениях волатильность увеличивается, что приводит к росту премий по всем опционным страйкам. Кто является конечным потребителем на рынке опционов, и, что еще важнее, по каким причинам этот самый конечный потребитель работает с этими контрактами?
Скорее наоборот они являются теми секретными ингредиентами, которые могут сделать успешными даже тех трейдеров, которые уже было отчаялись достичь стабильного результата на финансовых рынках. На протяжении многих лет я создавал исчерпывающие модели, касающиеся каждой из перечисленных компонент торговли, и сейчас моё мнение не совпадает с тем, что было в 90-ых. Теперь я убеждён, что психология составляет 100% успеха. Во-первых, люди обычно запрограммированы делать всё неверно.
В большинстве случаев этим вовсе можно пренебречь, войдете вы на минуту позже/раньше, и уже эта разница в несколько пунктов может компенсировать своп. То есть даже спреды и комиссии могут оказать больше влияния, чем свопы. Такое понимание действий трейдеров не имеет ничего общего с транспарентностью рынка. Это вопрос анализа нужной информации, который потом трансформируется в интуитивное понимание происходящих на рынке событий. Те, кто день за днем внимательно наблюдает за развитием событий, в конечном итоге научатся извлекать вполне ощутимую материальную пользу при изменении активности тех или иных участников рынка. К примеру, опытные трейдеры, давно работающие по фьючерсам на живой скот, знают, когда и в какой именно момент цикла забивки скота появляются на рынке хеджеры.
Таких книг не существует, но есть множество книг, которые помогут вам в целом понимать картину. Одна из неплохих книг это рукопись Линды Рашке и Ларри Коннорса – «Секреты биржевой торговли», почитайте обязательно на досуге. Надежда, в большинстве жизненных ситуаций, довольно безвредна. Вы можете надеяться на хорошую погоду во время отпуска или же на то, что ремонт машины не обойдется вам слишком дорого. Однако надежда на то, что рынок все-таки развернется в вашу сторону может иметь катастрофические последствия. Торговый сетап либо сработает, либо нет и поэтому ему не нужна дополнительная интерпретация.
Время от времени ко мне обращаются с просьбой объяснить понятие ликвидности студентам или чиновникам, наблюдающим за торгами на СМЕ с гостевой галереи. Как правило, я прошу их зажмуриться и представить пруд с втекающими и вытекающими из него ручейками и потоками. Крупные потоки можно сравнить с институциональными игроками вроде Goldman Sachs, Merrill Lynch и так далее, а ручейки – с частными трейдерами. Это сравнение помогает моей аудитории лучше понять, что такое ликвидность, по крайней мере, приблизиться к пониманию вопроса. Профессиональные маркет-мейкеры на рынке опционов обладают совершенно иной ментальностью, определяемой их подходом к трейдингу. Их учат «делать рынок» по каждому страйку , а на некоторых биржах они даже обязаны выставлять двусторонние котировки по всем страйкам безотносительно к тому, какие позиции открыты их собственными фирмами.
В целом, практически любая специализация требует обучения как минимум в течении полугода. Майрон Шоулз, один из двух авторов модели Блэка-Шоулза, в течение двух лет был моим коллегой по совету директоров СМЕ. Блестящий мыслитель и Нобелевский лауреат, Шоулз с удовольствием рассказывал о том, что трейдеры не устают благодарить его за разработку формулы, благодаря которой они разбогатели. Для меня было большой честью работать рядом с таким человеком, а СМЕ должна благодарить Бога за то, что такая личность все еще числится среди ее директоров.
Комментарии
Отправить комментарий