Как вы можете увидеть, после ложного пробоя график в течение семи последующих свечей находился выше симметричного треугольника, но затем мощным движением вернулся в ценовой диапазон. В рассмотренном примере хорошо видно, что симметричный треугольник не отработал, так как цена не ушла за границы образованного канала. Важно понимать, что любой паттерн может не отработать. Важно понимать, что границы уровней поддержки и сопротивления образуют собой канал, в котором перемещается график. Если график пересекает одну из таких границ, то он начинает строить новый ценовой канал, но при ложном пробое график возвращается в прежний ценовой диапазон. Одна из наших целей при торговле по price action – это открывать сделки с небольшими стопами.
Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с. Многие трейдеры прайс экшен полагаются на простые, но эффективные приемы анализа движения цены, чтобы выйти из рынка после пробоя, используя свечные паттерны и модели. Один из классических способов зафиксировать прибыль при торговле на пробоях – это использовать скользящую среднюю на графике.
В случае преодоления ценой зоны сопротивления мы сразу же войдем в рынок, открыв длинную позицию. Если расчет окажется верным, и цена будет продолжать расти, то торговая сделка окажется прибыльной. По этой методике мы также должны дождаться, когда крупная полнотелая свеча совершит пробой уровня. Затем необходимо получить подтверждения этого пробоя, то есть цена закрытия следующей свечи должна быть выше уровня при росте цены или ниже этого уровня при ее падении. После этого надо установить торговый приказ Buy Limit или Sell Limit в зависимости от направления пробоя.
Стратегия Торговли На Пробой Уровня
При формировании дополнительного воздушного уровня чуть выше основного. Главное не стремитесь заскочить в позицию сразу и не пытайтесь догонять цену. Иначе у вас не получится зайти в позицию с коротким стопом и соответственно поставить адекватную цель по движению. Обычный способ входа в рынок на пробое уровняКазалось бы, все замечательно. На как показывает практика, такая тактика входа в рынок далеко не всегда приводит к успеху.
- Если вероятность его выпадения будет 51 процент, то с точки зрения математического ожидания мы заработаем все деньги.
- Сработает Stop Loss и сделка завершится с убытком.
- Линия на графике представляет собой 34-периодную скользящую среднюю.
- При пробое поддержки она меняется на сопротивление и наоборот, при пробое сопротивления оно меняется на поддержку.
Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки. Вот яркий пример, иллюстрирующий эту концепцию. Как вы можете увидеть, график цены долгое время перемещался в направлении восходящего тренда, после чего ненадолго пересек трендовую линию.
Никто не хочет расставаться с контрактами задешево в условиях растущей цены. После удовлетворительного старта, результаты торговли по стратегии “на пробой” улучшились. Обратите внимание на яркий зеленый кластер , он показывает перевес рыночных покупателей над продавцами, когда цена превышает предыдущий локальный максимум. Однако потом цена снижается, причем чем дальше – тем больше. Почему же цена начала снижаться, когда на рынке был перевес покупателей?
Однако, рынок — это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках. Я сделал большую часть денег используя именно противоречивые приемы вроде ложных пробоев и таких разработанных мною сетапов, как фейки. Сила ложных пробоев, фейки и неординарные входы позволяют как мне, так и многим опытным трейдерам зарабатывать на ошибках других. Да, это печальная история, но так выглядят рынки — большинство здесь теряет деньги, а меньшинство на них зарабатывает. То самое меньшинство, что обладает наибольшим опытом и знаниями.
Итак, на скриншоте снизу вы можете увидеть ложный пробой верхней границы симметричного треугольника. Границы такой фигуры имеют темно-красный окрас – это ценовые уровни поддержки и сопротивления. Отличительной особенностью такого паттерна является то, что ключевые уровни расположены под определенным углом. Представим, что стоп лосс у нас был 15 пунктов. Умножаем его на 3 и получаем, что тейк профит составит 45 пунктов. Допустим, мы ожидаем, что произойдёт пробой наверх, то есть нам соответственно нужно будет закупиться.
Пробой Уровня И Фиксация Прибыли
Импульс такого пробития слишком мал, о чем свидетельствует подключенный индикатор «Volume», так как объемы рынка постепенно снижаются. Как вы можете увидеть на графике наши предположения оказались верными и пробой является ложным. Очень важно уметь правильно находить уровни, так как именно они помогают определить расстановку сил и зайти в позицию в начале импульса и поймать хорошее трендовое движение.
Цена тестирует уровень, пробивает его и затем возвращается назад. Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу.
Примеры Торговли На Пробой
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью. Торговля по стратегии пробоя имеет как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, успех зависит от самого трейдера, от его опыта и способности следовать правилам стратегии и мани-менеджмента.
Легко предположить, что самые эмоциональные трейдеры покупают у самой вершины восходящего движения или у дна нисходящего. Потому что когда цена набирает темпы в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение завершается, а трейдеры, что ранее сидели в боковом движении и скучали, не могут устоять перед соблазном и запрыгивают в паровоз. Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении, поскольку все теперь в «теме» и принимают участие.
Если они “дотолкали” цену до верхнего уровня и готовы двигать ее в ту же сторону дальше, то пробой получится истинный и тенденция продолжится. Чтобы лучше разобраться в принципе торговли на пробой, рассмотрим несколько конкретных примеров сделок по этой стратегии. Торговля на пробой, как правило, ведется отложенными ордерами. Однако эта тактика считается довольно спорной, и подходить только для опытных биржевиков. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы).
Предположим, что на ценовом графике четко виден уровень сопротивления, к которому снизу вверх приближается цена (растущий рынок). Чтобы купить актив на пробое этого уровня важно, чтобы свеча, которая совершила пробой, была довольно крупной. Только в этом случае можно рассматривать возможность покупок. Иначе говоря, на подходе к горизонтальному уровню должна сформироваться крупная (в полтора, два раза больше чем предыдущие) свеча. Ее тело должно быть фактурным, ни в коем случае не свеча «дожи» или «пин-бар». Если мы не научимся определять ложные пробои и работать с ними, то отдадим деньги в карманы тех, кто это умеет.
Как правило, в короткое время после ложного пробоя уровня цены возвращаются в первоначальный торговый диапазон. Надеемся, что материалы данной статьи помогут поднять ваши шансы на успех в трейдинге ложных пробоев. Имея в распоряжении эти факты, мы имеем основания заявить, что если на рынке есть трендовые настроения, то они скорее – бычьи. А тогда для торговли ложных пробоев нужно высматривать медвежьи неудавшиеся попытки толкнуть цену вниз.
Небольшие ловушки накануне пробоев — это аналогия движения, которое делают рыбаки, чтобы зацепить рыбу на крючок. Рыбаки ведут удочку в одну сторону — рыба идет за наживкой, рыбак резко дергает удочку в другую — улов на крючке. В идее №3 мы показали пример того, как ложный бычий пробой баланса привел к реальному медвежьему. Подобные ловушки, но меньших размеров, случаются гораздо чаще. Их можно использовать как указатели направления истинного пробоя.
На графике ниже показаны примеры, которые можно считать ложными пробоями. Рано или поздно, сделка по этой стратегии будет способна принести большую прибыль. Как улучшить торговлю ложных пробоев с помощью профессиональных инструментов платформы ATAS. Пытаются торговать по графикам с низкой волатильностью, из-за чего часто срабатывает большое количество стопов и число прибыльных сделок получается небольшим. Как отличить истинный пробой от ложного и как торговать на них?
Комментарии
Отправить комментарий